Estratégia Operacional

Análise de Ativos – BOVESPA

Atualização (28/10/2012)

Análise para compra de ativos da Bovespa.

Papeis com potencial de alta no curto/ médio prazo. O status de todos os ativos está “Aguardando Desdobramentos”, o que indica que estamos esperando novas movimentações nos preços do papel para entrar na compra.

 

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A Coluna “Entrada” indica “Colocar uma Ordem Start”.

A Coluna “Resistência” indica “Potencial de Alta do Papel”.

A Coluna “Stop Loss” indica “O quanto estamos disposto aguentar na queda”.

A Coluna “Preço Atual” indica “O preço de fechamento do papel na data”.

 

Obs: Preço da CTAX4 se aproximando do preço de compra. Ficar atento para uma possível entrada nos próximos dias.

 

CCRO3 – CCR SA ON (Gráfico)

Comprado a R$ 17,78

Data de Compra: 04/10/2012.

 

MILS3 – MILLS ON (Gráfico)

Comprado a R$ 30,97

Data de Compra: 05/10/2012

 

UGPA3 – ULTRAPAR ON (Gráfico)

Comprado a R$ 46,25

Data de Compra: 05/10/2012

Stopado a R$ 43,17

Data de Stop: 15/10/2012

Prejuizo de -6,66%

 

Durante as próximas semanas serão feitas atualizações na planilha de acompanhamento.

Qualquer dúvida ou sugestão entre em contato.

Márcio Pulcinelli


Estratégia Operacional – Em Três Dimensões de Tempo

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Antes de dar início a este artigo é necessário que se tenha conhecimento sobre os princípios de Dow.

Se quiser saber um pouco mais sobre o assunto, sugiro que acesse os artigos: O Que é Análise Técnica (Gráfica) e a continuação em O Que é Análise Técnica (Gráfica) – P2 para ter uma visão geral da análise gráfica.

Mas o que seria uma Estratégia Operacional em análise técnica? Sempre me perguntam “…mas não basta comprar e esperar…?” e sempre repito a mesma coisa “…sim! desde que você tenha uma estratégia e saiba o que está fazendo…” e sempre vejo aquelas cara do tipo “hum… não era bem isso que eu esperava.”.

O problema é que a maioria das pessoas que entram no mercado sem saber onde estão pisando, entram ludibriados por alguém, que em algum momento ganhou dinheiro fácil, mas que na média está junto da maioria.

A primeira pergunta que fica é: Quantos mercados você deve seguir? Os iniciantes cometem o erro comum de tentar seguir muitos mercados de uma vez. Alguns procuram diversos softwares para buscar e filtrar milhares de ações e rapidamente se atolam. Iniciantes que queiram levar a sério devem escolher no máximo uma ou duas dezenas de ações e acompanha-las dia após dia. Você precisa conhece-las, desenvolver uma ideia de como elas se movimentam ao longo do tempo. Você sabe quando suas empresas liberam seus ganhos? Sabe os seus preços mais altos e mais baixos para o ano passado? Quanto mais você souber sobre a ação, mais confiança que você tem e as surpresas se tornarão menores. Muitos profissionais se concentrar em apenas algumas poucas ações, ou mesmo em uma única.

Quais ações então você deve acompanhar? Comece escolhendo duas ou três indústrias que atualmente sejam sólidas, mas que sejam novas tendências. Indústrias de tecnologia, Internet, telecomunicações e biotecnologia estão na vanguarda do mercado no momento em que escrevo este artigo.

Então, até onde você deve ir em sua pesquisa? Um gráfico com dados diários numa tela de computador vai mostrar confortavelmente cinco ou seis meses de história, dependendo do tamanho da sua tela. Gráficos diários por si só não são suficientes e você vai precisar de gráficos semanais com pelo menos dois anos de histórico.

O gráfico acima apresenta a evolução diária do papel (PETR4), ou seja, cada barra representa um dia de negociação.

O gráfico acima apresenta a evolução semanal do papel (Petr4), desta forma, cada barra representa uma semana de negociação. Nesta visão temos menos ruídos (das compras e vendas de curto prazo) e podemos ver mais claramente a ocorrência de tendências.

Aprender com o histórico prepara você para o futuro, e pode ser útil dar uma olhada em um gráfico de l0 anos e ver se esse mercado é alta ou baixa em um esquema longo prazo.

Gráficos com dados de 20 ou mais anos são especialmente úteis para os comerciantes de futuros. Futuros, ao contrário das ações tem pisos e tetos naturais. Os níveis não são rígidos, mas antes de comprar ou vender tenta-se descobrir se está mais perto do piso ou do teto.

O preço mínimo do futuro é o seu custo de produção. Quando um mercado cai abaixo desse nível, os produtores param suas produções diminuindo os suprimentos e fazendo com que o preço suba. Se houver um excesso de açúcar e seu preço nos mercados mundiais cai abaixo do custo para levantar as coisas, os grandes produtores vão começar a fechar suas operações.

Uma outra questão importante está relacionada com a periodicidade dos dados. Você precisa de dados em tempo real? Os dados em tempo real pulam na tela a cada transação (compra e venda) executada. Assistir a dança de ações sua frente pode ajudar você a encontrar os melhores locais para compra e venda ou fazer você esquecer completamente a realidade e nadar em adrenalina. Então, será que os dados em tempo real vão melhorar os trades? A resposta é “sim” para poucos, “talvez”para alguns, e “não” para a maioria. Ter uma tela ao vivo na sua frente, é bastante desastroso na maioria dos casos.

Negociação com gráficos ao vivo parece enganosamente fácil, todavia na verdade é um dos jogos mais rápidos do planeta. Por isso, não se engane, que vai ficar rico comprando ações nesta modalidade, pois é extremamente custoso tanto para seu bolso quanto para a sua saúde.

Iniciantes não precisam de dados em tempo real, pois precisam colocar toda a sua atenção em aprender a operar com gráficos diários e semanais. Uma vez que você começar a tirar dinheiro dos mercados, aí sim pode ser uma boa ideia aplicar suas novas habilidades para gráficos intraday, mas somente nesses casos.

Quando gráficos de longo prazo sinalizam uma compra ou uma venda, use os dados em tempo real não para o daytrade, mas para entrar ou sair das posições. Se você estiver decido a operar daytrade, tenha certeza de que os dados que você vai utilizar sejam dados em tempo real e não com atraso, pois caso os dados tenham atraso, você estará sempre no prejuízo em relação aos demais daytraders.

Uma abordagem que gosto de utilizar quando estou operando ações é a utilização de três dimensões de tempo, que apresentam diferentes profundidades, mas para reduzir os ruídos dos dados intraday, utilizo um enfoque com as seguintes dimensões:

Mensal, Semanal e Diário:

Um gráfico com dimensão mensal para indicar a tendência de longo prazo do ativo, me mostrando a direção que o ativo (no longo prazo) está percorrendo. Me dando um pouco mais de “segurança” no meu possível trade.

Gráfico mensal da Petrobras

Um gráfico com dimensão semanal para indicar os topos e fundos do ativo, me ajudando a encontrar melhores momentos para comprar e vender, sendo utilizado em conjunto com alguns indicadores osciladores para buscar os melhores topos e fundos. Gosto de adicionar uma média móvel de 21 períodos para ajudar a demostrar a tendência com mais clareza.

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Um gráfico com dimensão diária para colocar as ordens de compra e venda baseado em ordens do tipo start e stop para que não haja nenhum tipo de emoção na compra e na venda do ativo, fazendo tudo de forma o mais automatizada possível.

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Para finalizar, gosto de ajustar as dimensões conforme a seguinte imagem, mas acredito que esta escolha deva ser pessoal:

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Utilizando esta metodologia, se torna mais fácil tanto a entrada no mercado quanto a saída, pois você monta sua estratégia antes de entrar na compra e já sabe quando deverá sair. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que o mercado é imprevisível, por isto, é sempre bom estar atento a tudo o que se faz. Tenha sempre uma estratégia definida antes de começar suas operações para que não se arrependa depois de ter perdido seu dinheiro.

Espero que tenham gostado do artigo. Qualquer questão, deixe seu comentário!

Márcio Pulcinelli @ OmniaVincit!


Operação – Souza Cruz ON (CRUZ3)

Operação finalizada com Lucro de 50,40%.

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Para travar a queda do papel nosso stop foi acionado para proteger nosso lucro na operação.
Podemos ver no gráfico abaixo a forte realização de lucros do papel.

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Como podemos ver no gráfico está ocorrendo uma reversão da tendência nos gráficos diário e semanal.

 

No mensal temos uma correção forte que pode fazer o papel recuar até sua média móvel.
Vamos esperar agora novos sinais para entrar novamente no papel.
 
Bons Trades!
Márcio Pulcinelli @ OminaVincit


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Sem muito o que falar sobre o papel esta semana, aguardar maiores desdobramentos do papel. Conforme eu falei semana passada, novas compras podem ser feitas acima de R$ 91,70, porém vale lembrar que o preço do papel está bastante esticado e pode realizar lucros no curto prazo.

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Bons Trades!

Márcio Pulcinelli @ OminaVincit


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Atualização do Stop para R$ 87,11

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Novas compras podem ser feitas acima de R$ 91,70, porém vale lembrar que o preço do papel está bastante alto e pode realizar lucros no curto prazo.

 

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Bons Trades!


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Para proteger melhor o lucro da operação estou subindo o valor do stop.

 

Atualização do Stop: R$ 82,73

Status: Comprado

Preço da Ação em (08/12/2010): R$ 89,50

Preço de Compra: R$ 57,92

% de Lucro até a Data: 54,52%

Data de Compra: 07/07/2009

Quantidade: 600

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Agora basta aguardar os próximos movimentos do papel.

Abs! Pulcinelli.


Operação – GERDAU (GGBR4)

Como nem tudo são flores no mercado de ações, nosso Stop foi acionado com Prejuízo de 6,73%.
Data do Stop: 26/01/2011

 

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Veja abaixo o gráfico dos preços.

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Operação sem sucesso. Vamos aguardar melhores momentos para uma nova compra.

Bons trades!

Márcio Pulcinelli.


 
Posição executada no dia 04/01/2011. Importante visualizar que o papel ainda não está em tendência de alta forte, por esse motivo é sempre mais prudente manter o stop curto para não ser pego de surpresa.

 

Ajustei o Stop em R$ 22,09. Agora é só esperar os próximos movimentos do papel para ver se a estratégia vai resultar em lucro.

 

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Como podemos ver no gráfico abaixo, o papel acaba de montar um pivot de alta. Uma possível tendência de alta do papel está começando a aparecer para a GERDAU. De qualquer forma é sempre bom manter o stop curto nestas situações.

 

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Vamos aguarda novas movimentações do preço para ajustar nossa estratégia.
Bons Trades!

 

Márcio Pulcinelli @ OminaVincit


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Operação – Vale do Rio Doce (VALE5)

Posição executada no dia 05/01/2011. Importante comentar que o papel acaba de romper uma resistência e provavelmente continuará a subir até a casa dos 54 reais onde encontrará um novo patamar de resistência. Papel da Vale ainda pode demorar algum tempo na acumulação antes de iniciar a subida até o próximo patamar.
Coloquei meu stop bem justo (na casa dos 48 reais), pois como o papel já está esticado podem acontecer realizações de lucro no curto prazo.

 

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Como podemos ver no gráfico abaixo, o preço do papel já está encontrando novos patamares.

 

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Aguardamos agora os próximos movimentos do papel e verificamos se o comportamento do mesmo estará de acordo com a estratégia adotada.

Bons Trades!

Abraços!

Márcio Pulcinelli @ OminaVincit


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